Nahtlose Integration

Für die Emissionspreis-Kalkulation braucht man einerseits Daten aus der Wertschriftenbuchhaltung, insbesondere den Depotwert eines Portfolios. Man braucht andererseits Daten aus der Finanzbuchhaltung wie flüssige Mittel (bewertet mit Hilfe von Devisenkursen) oder ausstehende Dividenden.

Mit Hilfe dieser Daten wird der NAV ("Net Asset Value") gerechnet.

Emcal ist innerhalb Moneysoft nahtlos integriert mit der Wertschriftenbuchhaltung Valor und der Finanzbuchhaltung Final und "sitzt" damit genau an der richtigen Stelle, um Preise zu ermitteln. Diese Bildschirmansicht zeigt die Verbindung zu Final, und diese Bildschirmansicht die Verbindung zu Valor.

Alle Daten, die Emcal aus Valor und Final für Preisberechnungen heranzieht, werden separat nochmals abgelegt. Daraus resultiert eine gute Transparenz, denn kann man später jederzeit nachschauen, auf welchen Grundlagen eine bestimmte Preisberechnung basierte.

Ergänzungen und Korrekturen gezielt für die Preisberechnung, unabhängig von den Ursprungs-Daten in den beiden Buchhaltungen, sind ebenfalls ebenfalls auf einfache Weise möglich.

Kommt ein Einsatz von Final als Finanzbuchhaltung aus irgendeinem Grund nicht in Frage, ist trotzdem der Einsatz eines Zweiergespanns Valor/Emcal möglich, entweder dank der eingebauten Funktionalität für das manuelle Erfassen von Beträgen, oder durch den Einsatz von Schnittstellen.