Funktionsweise I: Basiswerte

Bei der Berechnung des NAV eines Fonds arbeitet Emcal mit sogenannten Werten, welche als Basiswerte dienen für die Berechnungen, welche auf Feldern beruhen.

Zentrale Basiswerte sind Zahlen, welche Emcal dank der hohen Integration mit Valor direkt der Wertschriftenbuchhaltung entnehmen kann: Bilanzwerte, Kurswerte, Angaben über Gewinn und Verlust, Zwischengewinne, EUZ-Werte und andere Dinge mehr.

Weitere wichtige Basiswerte sind Zahlen aus der Finanzbuchhaltung, direkt aus Final gelesen, wie z.B. Konto-Saldi in Buchhaltungswährung, in Fremdwährung, oder als Vorkolonne z.B. für die Anzahl der Anteile.

Darüber hinaus gibt es Werte, die man direkt in Emcal erfasst, z.B. Prozentsätze und Beträge für die Berechnung von Gebühren gemäss Fondsreglement.

Mit Hilfe von speziellen Konstrukten wie Durchschnittswerten und Werten aus vorangegangenen Bewertungen, Datumsbereichen, Tagesanzahlen und Zinsberechnungs-Usanzen sind selbst komplizierte Reglemente und Fonds-Strukturen berechenbar.

Bildschirmansicht 1 und Bildschirmansicht 2 (auch im Kapitel Integration erwähnt) zeigen das Programm "Wertdefinitionen verwalten", mit dem man festlegt, welche Werte man benötigt und wie diese zu berechnen sind.

Bildschirmansicht 3 (auch im Kapitel Flexibilität erwähnt) zeigt das Programm "Werte verwalten", mit dem man berechnete Werte anzeigen kann, z.B. um sie zu kontrollieren.