Workflow

Auch wenn das Berechnen von Emissionspreisen mit Hilfe von Emcal an sich hoch automatisiert ist, können doch für die komplette Verarbeitung eines Fonds eine Reihe von Schritten zusammenkommen, so z.B.: Journaleinträge in Final verbuchen, Kurse importieren, Emcal-spezifische Werte kontrollieren/erfassen, Emissionspreise berechnen, Bewertungsblatt drucken, und zuletzt Daten an ein nachgelagertes System exportieren.

Hat eine grössere Fondsleitung eine ganze Reihe von Fonds, die sie zudem täglich rechnet, braucht es eine Unterstützung, um die entstehende Menge von Schritten effizient und zuverlässig abarbeiten zu können.

Genau hier setzt der in Moneysoft enthaltene Workflow ein.

Für obiges Beispiel würde man eine Prozess-Definition, z.B. unter der Bezeichnung "Komplett-Verarbeitung 1 Fonds", konfigurieren, zusammengesetzt aus entsprechenden Aktivitäts-Definitionen in der gewünschten Reihenfolge.

Nach dieser einmaligen Vorbereitung muss man nur noch mit Hilfe der Prozess-Definition als Schablone pro Tag und Fonds 1 Prozess mit einer Anzahl Aktivitäten erzeugen und diesen starten.

Man kann frei konfigurieren, ob man nach der Ausführung einer Aktivität eine Bestätigungs-Frage haben will, bevor der Workflow mit der nächsten Aktivität weiterfährt. Eine solche Bestätigung ist auch vor der Ausführung statt nachher möglich.

Muss man einen Prozess unterbrechen, weil vor dem Weiterfahren ein Problem zu beseitigen ist, z.B. in Form einer zusätzlichen Buchung, kann man danach auf einfache Weise mit dem Prozess weiterfahren.

Folgende Bildschirmansicht zeigt das zentrale Workflow-Programm zur Ausführung von Prozessen.