Transaktionsorientiert

Valor arbeitet transaktionsorientiert: Aufgrund der Angaben auf Börsenabrechnungen oder ähnlichen Belegen werden die verschiedenen Transaktionen erfasst.

Auf die Gestaltung des hierfür verwendeten zentralen Programms Transaktionen erfassen wurde viel Sorgfalt verwendet. In einer übersichtlich gestalteten Maske (Bildschirmansicht) können alle Transaktionen (Zugänge, Abgänge und Erträge) dank vielfältigen Prüfungen und Vorschlägen (intelligente Defaults) schnell und sicher erfasst werden. Ebenfalls hilfreich ist der immer gleich angezeigte aktuelle Bestand.

Gesteuert wird die Eingabe im wesentlichen durch Transaktionsarten. Für eine breite Palette von Standard-Transaktionen sind in Valor bereits Transaktionsarten bzw. Codes für dieselben vordefiniert (Bildschirmansicht).

Bei Bedarf können mit Hilfe eines Dienstprogrammes weitere Transaktionsarten definiert werden, für immer wieder neue Börsengeschäfte (Bildschirmansicht). Ermöglicht wird dies durch eine flexible Parametrisierung (Grafik).

Valor erlaubt rückwirkende Transaktionen: Die Transaktionen werden auch dann richtig verarbeitet, wenn man sie nicht chronologisch erfasst. Dafür notwendige Korrekturbuchungen für bereits realisierten Gewinn/Verlust werden automatisch generiert.

Pro einzelne Transaktion kann jede Kombination von Währungen verwendet werden - siehe auch Währungen. Devisenkurs-Gewinne/Verluste können dabei separat von den Titelkurs-Gewinnen/Verlusten ausgewiesen und in der FIBU verbucht werden.

Transaktionen kommen zuerst in ein Journal, wo man problemlos noch Korrekturen und Löschungen vornehmen kann; erst bei Verarbeitung des Journals werden die Transaktionen definitiv verbucht.

Unterstützt wird man dabei durch eine gedruckte Kontroll-Liste, welche neben den bereitliegenden Transaktionen alle vorzunehmenden FIBU-Buchungen und eine Zusammenfassung aller beteiligter Konten zeigt. Die auf der Kontroll-Liste ausgewiesenen Totale ermöglichen auf einen Blick eine Gegenprüfung mit Totalen aus unabhängigen Quellen, z.B. Bank-Belegen.

Eine einfache Transaktionen-Liste zeigt folgender Musterausdruck.