Umfassend

Valor hat eine umfassende und vollständige Funktionalität. Hier einige interessante Aspekte derselben:

Valor führt im Titelstamm ein globales Verzeichnis aller Titel bzw. Valoren, mit sehr umfangreichen Angaben pro Titel. Es werden alle Arten verarbeitet, die im Portefeuille eines institutionellen Anlegers vorkommen. (Bildschirmansicht, Musterausdruck).

Pro vorhandenem Mandant (Fond, Pensionskasse usw.) gibt es für jeden enthaltenen Titel eine Reihe von Zusatzangaben (Bildschirmansicht). Verbunden mit diesen werden - analog zum Konto einer Finanzbuchhaltung - alle Bewegungen des betreffenden Titels festgehalten. Bei Zusatzangaben wie der Art der Bewertung, dem Branchencode oder der Anlagekategorie ist es wesentlich, dass sie pro Mandant unterschiedlich sein können.

Die grundsätzlichen Titelangaben hingegen sind nur einmal vorhanden, unabhängig von der Anzahl Mandanten, und Änderungen daran somit einfach.

Für Optionen ist die ab Valor Rubin neue Möglichkeit nützlich, den Basis-Titel angeben zu können, z.B. für Kontroll-Auswertungen, ob die fragliche Option abgedeckt ist.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen 50 Titelarten (Aktie, Obligation, Fond, Anrecht einer Anlagestiftung, usw.) kann der Anwender bei Bedarf neue Titelarten erfassen (Bildschirmansicht), und auch die Liste der Grössenarten (Stück, Nominal, Gramm, Unze, Barrel usw.) steht für Erweiterungen offen.

Valor behält die ganze Kurs-Geschichte jedes einzelnen Valors, so dass Bewertungen zu jedem in der Vergangenheit liegenden Datum möglich sind - zu damals gültigen Titel- und Devisen-Kursen. Dabei können eigene Kurse pro Mandant und pro Depot aufbewahrt werden.

Dank der flexiblen Mandanten-Verwaltung von Valor können auch grosse Wertschriften-Buchhaltungen mit zahlreichen Fonds bzw. Pensionskassen geführt werden, jeweils mit eigener Buchhaltungswährung, eigenen Zusatzangaben pro Titel, eigenen Transaktionen usw. (Bildschirmansicht)

Mandanten können per Passwort geschützt werden, so dass man innerhalb einer Gruppe von Sachbearbeitern den Zugriff auf die einzelnen Buchhaltungen regeln kann.

Für bestimmte Auswertungen ist es möglich, bei der Berechnung mehrere Mandanten zusammenzufassen, und damit einen Vergleich zwischen den Portfolios zu haben, was vor allem bei der Verwaltung von Pensionskassen nützlich ist.