Megos Moneysoft Referenz: CAIAC

Folgender Artikel ist ein Auszug aus dem Breakpoint Nr. 21 vom März 2010. (Diese Ausgabe unserer Firmenzeitschrift finden Sie komplett als PDF-Datei hier.)

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Moneysoft® bei CAIAC Portrait eines zufriedenen Kunden

Die CAIAC Fund Management AG ist eine bankenunabhängige Fondsleitung nach liechtensteinischem Recht. CAIAC steht hierbei für "Center for Alternative Investments and Administrative Competence".

Die Firma bietet im Rahmen eines umfassenden Service-Spektrums im Bereich des Anlagefondsgeschäftes sämtliche Dienstleistungen für private Anleger, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Treuhänder, Versicherungen und Banken im Rahmen der Errichtung und Verwaltung von in Liechtenstein domizilierten Anlagefonds.

CAIAC ist zurzeit Fondsleitung für rund 40 Publikumsfonds und Private Label Funds.

Im Sommer 2009 beschloss die Firma, ihre bisherige Fonds-Administrations-Software durch Moneysoft Valor, Final und Emcal abzulösen.

Für viele Fonds erfolgte ein fliegender Übergang vom alten zum neuen System mit Nachbuchen seit Beginn Geschäftsjahr, Prüfen der Fonds-Definitionen und Buchungen durch Nachrechnen des NAV für ausgewählte Tage und schliesslich Führen des Fonds komplett mit Hilfe von Moneysoft.

Bereits im Oktober gingen Fonds auf diese Weise "live" mit Moneysoft, und im Dezember folgten die ersten Jahresabschlüsse komplett auf das neue System gestützt.

Parallel zu dieser Einführung erweiterte die Megos im Auftrag von CAIAC und in enger Zusammenarbeit mit der Firma die Anwendung um ein Anteilsregister, ganz im Sinne von Moneysoft als flexibel erweiterbare Standard-Software.