    |
(Ehemalige) Megos Moneysoft Referenz: Limmat CapitalFolgender Artikel ist ein Auszug aus dem Breakpoint Nr. 17 vom Juni 2008. (Diese Ausgabe unserer Firmenzeitschrift finden Sie komplett als PDF-Datei hier.)
Die LIMMAT CAPITAL Alternative Investments AG in Zürich ist Fondsmanager für den LC Trading Fund. Dieser ist nach nach Liechtensteinischem Recht aufgesetzt. Gestartet wurde der Fund im Jahr 2005. Um den administrativen Aufwand in Grenzen zu halten und auch stets den Überblick zu bewahren, entstand der Wunsch nach einer spezifischen Software. Nach einer relativ kurzen Evaluation entschied sich die Firma für die Moneysoft-Applikationen Valor (Wertschriftenbuchhaltung), Final (Finanzbuchhaltung) und Emcal (Emissionspreiskalkulation). Der Ausgabepreis für den LC Trading Fund wird zwar nur monatlich durch die Depotbank berechnet und publiziert, aber zwecks Kontrollen kann mit Hilfe von Emcal ein täglicher interner NAV berechnet werden. Transaktionen und Titel werden nicht manuell erfasst, sondern via Schnittstellen halbautomatisch eingelesen. An einem typischen Arbeitstag beträgt der zeitliche Aufwand für Administration und Bewertung des Fonds weniger als eine halbe Stunde. Der Einsatz von Moneysoft bei Limmat Capital zeigt die Flexibilität dieser Software. Die Einstellungen sind alle identisch mit derjenigen der Depotbank. Die Verwaltung von lediglich einem Fonds ist somit kein Extremfall und ist auch sinnvoll und sachgerecht. Es kann auch für einen einzelnen Fonds problematisch sein, ein so allgemeines Werkzeug wie z.B. Excel für dessen Verwaltung einzusetzen. Dass Moneysoft für den Einsatz bei Limmat Capital überhaupt in Frage kam, lag wohl nicht zuletzt auch am vergleichsweise günstigen Preis. |
