(Ehemalige) Megos Moneysoft Referenz: Vontobel

Folgender Artikel ist ein Auszug aus dem Breakpoint Nr. 13 vom März 2007. (Diese Ausgabe unserer Firmenzeitschrift finden Sie komplett als PDF-Datei hier.)

Vontobel ist leider nach einem Outsourcing betreffend Fondsleitungs-Tätigkeiten kein Moneysoft-Anwender mehr.

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Moneysoft® bei Vontobel Portrait eines zufriedenen Kunden

Die 1924 gegründete Vontobel-Gruppe ist eine international ausgerichtete Schweizer Privatbank mit Hauptsitz in Zürich. Sie ist spezialisiert auf das Vermögensmanagement anspruchsvoller privater und institutioneller Kunden sowie Partner und ist in den Geschäftsfeldern Private Banking, Investment Banking und Asset Management & Investment Funds tätig.

Die Gruppe betreute am 30. Juni 2006 CHF 62.3 Mrd. Kundenvermögen und hatte CHF 32.7 Mrd. Custody-Vermögen. Sie beschäftigt weltweit über tausend Mitarbeitende.

Die Vontobel-Gruppe (siehe www.vontobel.com) ist ein aktiver Vermögensmanager und bietet eine erstklassige und umfassende Fondspalette. Zahlreiche Anlagefonds wurden mehrmals ausgezeichnet.

Die Vontobel Fonds Services AG in Zürich ist Fondsleitung für die eigenen Anlagefonds schweizerischen Rechts von Vontobel und für diejenigen von Private Labelling-Partnern von Vontobel. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird auch die Fondsbuchhaltung für diese Produkte geführt.

Nach der Evaluation der neuen Fondsbuchhaltungssoftware Moneysoft wurde im Rahmen eines Pilotbetriebes die Applikationen Valor (Wertschriftenbuchhaltung), Final (Finanzbuchhaltung) und Emcal (Emissionspreiskalkulation) auf Herz und Nieren geprüft und die Einführung der neuen Software vorbereitet. Seit Ende 2006 wird Fonds um Fonds auf dem Betrieb mit Moneysoft umgestellt.

Nach diesem problemlos verlaufenen Start arbeiten mehrere User mit dem System, wobei für eine ganze Reihe von Fonds eine tägliche Bestimmung des Nettoinventarwertes (NAV) erfolgt, was hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit des Systems stellt. Moneysoft hat sich in dieser Hinsicht bewährt.

Dank der seit Ende 2004 in Moneysoft integrierten Berechnung der EU-Zinsbesteuerung (EUZ), des Aktiengewinns und des Zwischengewinns steht zudem die ganze Funktionalität, welche die Fondsleitung benötigt, in einem bestens integrierten Gesamtsystem zur Verfügung.