Anrechte / Zeichnungen

Mitstifter besitzen Anrechte in einer oder mehreren Anlagegruppen der Swisscanto Anlagestiftung. Sie können diese verkaufen, neue Anrechte dazukaufen oder in andere Anlagegruppen umschichten. Dazu erteilen sie ihrer Stammbank den entsprechenden Auftrag. Die Bank wiederum informiert die Swisscanto Anlagestiftung über die Aufträge ihrer Mitstifter.

Diese täglich bei der Swisscanto Anlagestiftung eintreffenden Kauf-, Verkauf- oder Umschichtungsaufträge von Anrechten werden im System mit den speziell dafür zur Verfügung stehenden Erfassungs-programmen bearbeitet. So werden die Portefeuilles jedes einzelnen Mitstifters laufend à jour gehalten. Dies ist nicht nur wichtig für die Auskunftsbereitschaft über Mitstifterportefeuilles, sondern auch Grundlage für die Bewertung der täglichen Kurse.

Beim Erfassen dieser Transaktionen wird der Sachbearbeiter vom Programm durch das Vorschlagswesen sowie Such- und Anzeigefunktionen weitgehend unterstützt. Die erfassten Transaktionen werden in einem Journal zwischengespeichert und können bis zur definitiven Verarbeitung nachträglich noch einfach korrigiert werden.

Bei der definitiven Verarbeitung werden automatisch entsprechend der gewählten Optionen DTA/LSV-Files erstellt und Buchungen für die Fibu generiert.