Software für Vermögensverwaltungen

Flexible Software für Vermögensverwaltungen

Portfolio-Umschichtungen mehrerer Anleger können sich schnell zum Alptraum entwickeln – denken Sie nur an alle Änderungen und deren Dokumentation. Mit einer Standardsoftware oder Individualsoftware der Megos sind Portfolios im Handumdrehen umgeschichtet. Die einfache und übersichtliche Daten-Reconciliation sowie die automatische Verarbeitung helfen Vermögensverwaltungen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Transaktions-Verarbeitung
- Automatisierung der Prozesse und Transaktionsverarbeitung
- Effiziente Erfassung oder Import von Stammdaten zu Titeln
- Umfangreiche Schnittstellen zu Marktdaten und Banken
- Geeignet für alle Geschäftsfälle und Wertpapiertypen
Reconciliations
- Elektronische und automatische Verarbeitung der Daten
- Automatischer Abgleich und Abrechnungskontrolle von Order vs. Abrechnungen
- Reduzieren von Bilanzierungsfehlern
Wertschriftenbuchhaltung
- Portfolio-Analyse mit verschiedenen Allokationsschemata
- Unterschiedliche Darstellungsmethoden zur besseren Übersicht
- Verschiedenste Bewertungsmethoden u. a. TWR, MWR, MM, ModDiez oder IRR
- Berechnung auf über 20 Totalisierungsstufen von Einzeltitel bis Gesamtportfolio
Finanzbuchhaltung
- Effiziente Erfassung von Buchungen und Ablage der Belege
- Sehr detaillierte Parametrierungsmöglichkeiten
- Einfaches Multi-Regulation Accounting: Rechnungslegung nach verschiedenen Standards für die gleiche Buchhaltung
- Erstellen wichtiger Statistiken und Auswertungen sowie der Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Kontrolltool
- Einfaches Einrichten und Überwachen anlegerspezifischer Regeln
- Erprobte Standardsets z. B. für UCITS sind vorhanden
- Verschiedene Bewertungsfaktoren, ob die Kontrolle effektiv funktioniert hat
- Rechtssichere Buchungen und Erstellen von Abschlussbuchungen
Investment Reporting
- BI Reporting; Kontrolltool für die Aufsetzung und Einhaltung von Richtlinien und deren Überwachung mittels Ampelsystem
- Automatische Reporting Erstellung für Stiftungsräte, Manager oder Kunden
- Ausführliche und effiziente Berichterstattung nach Ihren Vorgaben
- Archivierung oder Wiederherstellung von Compliance-Assessments

Ihre Vermögensverwaltung, Ihre Automatisierungssoftware

Gestern war gestern, heute ist morgen: Sagen Sie der Abbildung von Vermögenswerten und eingeschränkten Reporting-Möglichkeiten Ade und begrüssen Sie Ihre echte Buchhaltung. Mit Megos als Partner geniessen Sie volle Flexibilität beim Reporting und eine erstklassige Reconciliation der Daten. Unser Team kombiniert Know-how im Vermögensbereich und der Buchhaltung mit IT-Fachwissen: So automatisieren wir Ihre Prozesse und erhalten gleichzeitig die volle Transparenz und Kontrolle.

Verarbeitung automatisiert
Mit einer Megos Software für Vermögensverwaltungen werden immense Datenmengen wie von Zauberhand verarbeitet und Prozesse effizient automatisiert.
90 % Zeiteinsparung
Adieu mühselige Vorarbeiten, hallo aktuelle Kurse: Dank der kompletten Automatisierung Ihrer administrativen Arbeit sparen Sie zu 90 % der bisher benötigten Zeit.
Gegen den Zahn der Zeit
Vermögensverwaltungen sind mit starker Konkurrenz konfrontiert, die die Digitalisierung für sich nutzt. Mit Ihrer Automatisierungssoftware bringen wir Sie auf die Überholspur.
Kosteneffizienz
Megos steht für Softwarelösungen, die zum jeweiligen Kunden passen. Bei uns geniessen Sie alle Vorteile einer Automatisierungssoftware mit einer attraktiven, stabilen Kostenstruktur.
Historisiert von A bis Z
Megos legt Wert darauf, dass Sie die volle Kontrolle behalten, indem Erfassungen, Mutationen und Löschungen transparent und komplett historisiert werden.
Support
Unser exzellenter 3rd-Level-Support steht Ihnen jederzeit zur Verfügung: Sollte einmal irgendwo der Schuh drücken kennen wir eine Antwort, die Ihnen weiterhilft.

Suchen Sie als Vermögensverwaltung eine Software, die Ihre Prozesse automatisiert und Ihnen bis zu 90% der Zeit einspart? Beim Software-Haus Megos vereinen wir Expertise im IT-Bereich mit Know-how der Finanzbranche. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, wir beraten Sie gern.

Unverbindliche Beratung vereinbaren

Kunden und Vermögensverwaltungen, die auf die Megos zählen

Ausschlaggebend für die Entscheidung für Megos und Moneysoft war unter anderem die Verknüpfung der Finanz- und Wertschriftenbuchhaltung sowie das mögliche Power-BI Reporting in einer Software.
Die Zusammenarbeit mit Megos ist immer sehr angenehm sowie lösungsorientiert und der Support ist sehr einfach und rasch. Dank dieser Zusammenarbeit konnten wir mehr Effizienz und Flexibilität für unsere Prozesse erreichen.
Andreas Tödtli
Pensionskasse BKW

Bevor wir Moneysoft nutzten, war die Buchhaltung und Wertschriftenbuchhaltung öde und langweilig. Heute ist unser Arbeitsalltag von mehr Freude geprägt:
Unsere Erwartungen sind jederzeit sehr hoch. Die kann man nur schwer übertreffen. Megos übertrifft die Erwartung (und vor allem die Erfahrung mit anderen Providers) in der Verlässlichkeit von zeitlichen und finanziellen Einschätzungen. Zusätzlich hebt sich die Megos durch die Leute, den erstklassigen Support und die Flexibilität ab.
CIO

Früher verwendeten wir ein relativ bekanntes, aber schwerfälliges Programm. Zudem erhöhten zahlreiche manuelle Schnittstellen die operationellen Risiken. Als Private Label Fondsanbieter sind wir darauf angewiesen, unterschiedliche Spezifikationen systemtechnisch rasch adaptieren zu können.
Megos versteht das Fondsgeschäft von Grund auf und verbinden dies mit IT-Fachwissen. Dadurch wird die Zusammenarbeit massiv erleichtert und so konnten effiziente Lösungen entstehen. Durch den Einsatz von Moneysoft konnten wir die Prozesse automatisieren, die operationellen Risiken reduzieren und dennoch unseren Kunden flexible Lösungen anbieten.
Marc Luchsinger
Accuro Fund Solutions AG

Wir benutzen Moneysoft als Fondsverwaltungs Software für den Microleasing Fonds. Moneysoft ist einfach, flexibel, und vielseitig einsetzbar und die Megos AG ist ein sehr guter sowie verlässlicher Partner.
Die Bereitschaft des Megos-Teams auf unsere Situation als Start-up in der Covid-19-Krise einzugehen, ist ausserordentlich. Wir schätzen das sehr und hoffen auf eine langfristige Partnerschaft.
Veronique Su
adOpes Switzerland AG

Die Automatisierungssoftware für Pensionskassen mit allem, was Sie benötigen

Mit einer Firmengeschichte die über 50 Jahre zurückreicht, unterstützen wir Vermögensverwaltungen mit Software und als erfahrener Consulting-Partner: Unsere Mitarbeitenden vereinen Know-how in der Software-Programmierung, -Herstellung und -Architektur mit Fachwissen im Finanzbereich. Dieses einmalige Fähigkeitsprofil erlaubt es uns, Software zu entwickeln, die alles beinhaltet, was den Alltag für Vermögensverwaltungen leichter macht.

Unvergleichbar flexibel, leicht zu skalieren

Ob Sie wenige oder viele Prozesse automatisieren möchten: Megos entwickelt Software individuell auf die Bedürfnisse von Vermögensverwaltungen. Auf diese Weise garantieren wir, dass in reduziertem Umfang und zu attraktiven Preisen gestartet werden kann.

Sollten Sie später skalieren wollen, können Sie verschiedene Module einzeln hinzuziehen, um Ihre Vermögensverwaltungssoftware nach Ihren Wünschen zu erweitern.

Partnerschaft mit dem ältesten unabhängigen Software-Haus der Schweiz

Seit 1965 bewegen wir uns mit langem Zeithorizont im Bereich der Informatik. Unser konzentriertes Know-how ermöglicht es, Softwarelösungen im Finanzbereich zu bieten, die beständig und kostengünstig sind.

Im Laufe der Jahre setzten wir einige umfangreiche Projekte mit und für Vermögensverwaltungen um. Unser hoher Qualitätsanspruch führte zu langfristigen und partnerschaftlichen Kundenbeziehungen, die wir ausgesprochen schätzen.

Ihr Software-Haus, das mehr kann

Dank der Kombination vorausblickender und exakter Planung mit Erfahrungen aus ähnlichen Projekten sorgt das Megos-Team dafür, dass Ihre Software reibungslos funktioniert.

Ständige Weiterbildung bei regulatorischen Neuerungen sowie stetiges Dazulernen sind weitere Aspekte, wie die Megos maximale Verlässlichkeit und Effizienz erwirkt.

Megos ist Ihr zuverlässiger Partner bei ganzheitlichen Softwarelösungen für Vermögensverwaltungen. Möchten Sie Ihre Prozesse mit einer Software für Vermögensverwaltungen effizienter und kostengünstiger gestalten, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir beraten Sie gern.

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