All-in-One Softwarelösung für die Fondsbuchhaltung und -bewertung

Automatisieren Sie Ihre Fondsbuchhaltung und -bewertung mit hoher technischer Flexibilität und sparen Sie sich die aufwendige Vorarbeit: Das Software-Haus Megos kombiniert Software-Architektur und Fachkompetenzen im Finanzbereich ideal.

  • Streamline icon data file bars sync 140x140

    Datenmanagement

    • Unzählige Import-Schnittstellen, auch für Datenlieferanten wie z. B. Bloomberg
    • Effiziente Erfassung und Pflege von Stamm- und Marktdaten zu Titeln
    • Effizientes Bearbeiten von Gattungsstammdaten und Umsatzschnittstellen
    • Ideal für alle Wertpapiertypen und Geschäftsfälle
  • Streamline icon app window pie chart 140x140

    Automatisierte Vorarbeit

    • Echtzeit-Anbindung zu Marktdaten
    • Bereitstellung von Verlaufs- sowie Schlusskursen
    • Transparente Parametrierung jeglicher Gebühren
    • Master-Set-up und Fund-Sync für einfache Anpassungen
  • Streamline icon check shield 140x140

    Reconciliations

    • Elektronische und automatische Verarbeitung der Daten
    • Reduzieren der Fehlerquote, um das Verletzen der Wesentlichkeitsgrenze zu vermeiden
    • Abgleich und Abrechnungskontrolle von Order vs. Abrechnungen
    • Umfangreiche Kursprüfungsmöglichkeiten
  • Streamline icon rating star winner 140x140

    Bewertung & Kontrollen

    • Bewertung von allen möglichen Fondstypen
    • Verschiedene regulatorische und kundenspezifische Kontrollen
    • Integriertes Versenden von Marktwerten und Unterlagen
    • Tagesaktueller Abschluss dank automatischer Buchführung
  • Streamline icon legal hammer 1 140x140

    Regulatorisch up to date

    • Software, die stets auf dem neusten Stand und im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften ist
    • tiefe fachliche Kompetenz in regulatorischen Bereichen und im Fondsgeschäft
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    Reporting

    • Veränderungsbericht für die Erstellung der Jahresberichte
    • Berichtserstellung nach Ihren Vorstellungen
    • Regulatorische Reports u.a. für UCITS KIIDs, KIDs für PRIIPs oder ESG Reporting

Die Software für Ihre Fondsbuchhaltung und -bewertung

  • Grosse technische Flexibilität

    Mit unserer Software für Fondsbuchhaltungen und Fondsbewertungen sind wir in der Lage, alle Geschäftsfälle sowie Wertpapiertypen abzubilden. Auch die Darstellung von segmentierten bzw. tranchierten Fonds ist leicht möglich.

  • Akribische Genauigkeit

    Erreichen Sie mehr Sicherheit, indem Sie Fehlerquellen reduzieren. Auf diese Weise verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die Wesentlichkeitsgrenze erreichen und dies nicht nur melden müssen, sondern auch Bussen anfallen.

  • Wegfallen aufwändiger Vorarbeit

    Mühselige Vorarbeiten Ade – profitieren Sie von aktuellen Devisen- und Wertschriften-Kursen sowie einer effizienten und transparenten Gebührenberechnung. Dies vereinfacht auch die Kontrolle erheblich.

  • Transparente Gebühren

    Lassen Sie sich Gebühren abbilden und verwalten Sie diese effizient. So werden Gebühren und Kontrollen parametrierbar und können vom Nutzer individuell angepasst werden. Zudem werden alle Berechnungen historisiert und revisionssicher gespeichert.

  • Qualitätssteigerung durch Automatisierung

    Reduzieren Sie manuellen Aufwand und schaffen Sie so Raum, um mit einer Qualitätssteigerung nicht nur mehr Sicherheit und Stabilität zu erreichen, sondern ebenfalls attraktiver für potenzielle Kunden zu sein.

  • Fachlicher Sparring-Partner mit Netzwerk

    Die Megos verfügt über tiefe Fachkompetenz im Fondsgeschäft sowie der Parametrierung jeglicher Gebühren. Somit bieten wir die All-in-one Software-Lösung für die Fondsbuchhaltung und -bewertung, wie auch für Versand und Kontrollen.

Wenn Sie Ihre Fondsbuchhaltung und Fondsbewertung automatisieren möchten und einen erfahrenen Partner suchen, kontaktieren Sie uns. Die Megos vereint Softwareentwicklung mit Kompetenzen im Finanzbereich und kann daher funktionale Lösungen anbieten.

Kunden, die der Megos vertrauen

Wir verwenden Moneysoft als spezialisiertes Fonds-Buchhaltungsprogramm mit massgeschneiderten Erweiterungsoptionen. Mitgrund, dass unsere Wahl auf Moneysoft und die Megos fiel, war die sprachliche Deckung.

Unsere Erwartungen übertroffen haben die hohe Flexibilität sowie die innovativen Lösungen und ein rasches Time-to-Market seitens Megos. Die Megos verfügt über sehr kurze Wege, eine hohe Erreichbarkeit sowie professionelle und konstante Ansprechpersonen. Mittlerweile besteht die Kooperation mit professioneller Betreuung und attraktivem Preis/Leistungsverhältnis über 10 Jahre.

CEO

CAIAC Fund Management AG

Früher verwendeten wir ein relativ bekanntes aber schwerfälliges Programm. Zudem erhöhten zahlreiche manuelle Schnittstellen die operationellen Risiken. Als Private Label Fondsanbieter sind wir darauf angewiesen, unterschiedliche Spezifikationen systemtechnisch rasch adaptieren können.

Megos versteht das Fondsgeschäft von Grund auf und verbinden dies mit IT-Fachwissen. Dadurch wird die Zusammenarbeit massiv erleichtert und so konnten effiziente Lösungen entstehen. Durch den Einsatz von Megos konnten wir die Prozesse automatisieren, die operationellen Risiken reduzieren und dennoch unseren Kunden flexible Lösungen anbieten.

Marc Luchsinger

Accuro Fund Solutions AG

Früher nahmen wir Berechnungen mit Excel vor – damals mussten diverse Werte manuell per E-Mail versendet oder erfasst werden.

So suchten wir eine Lösung, die im Tagesgeschäft einen hohen Automatisierungsstandard erreicht und gleichzeitig Flexibilität beim Set-up, individuelle Anpassungsmöglichkeiten wie auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Mit der Kombination aus Wertschriftenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung und dem Programm zur Erstellung diverser Berechnungen bzw. Auswertungen ist Moneysoft diese Lösung für uns. Die Beratung durch Herrn Victor Meier ist hervorragend und persönlich und auch der Kunden-Service der Megos ist top.

Marc Pinggera

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG

Effiziente Fondsbewertung und Fondsbuchhaltung ein für alle Mal

Möchten Sie Ihre Fondsbuchhaltung und Fondsbewertung automatisieren, ist das Software-Haus Megos Ihr Sparring-Partner, der Mitdenkt. Wir vereinen nicht nur Kompetenzen in der Programmierung, Herstellung und Architektur von Software unter einem Dach, sondern glänzen ebenfalls mit tiefer Fachkompetenz im Finanzbereich.

Software die mit Ihnen mitwachsen kann

Unsere Software-Lösungen sind modular. Auf diese Weise können Sie klein beginnen und zu einem späteren Zeitpunkt skalieren, sollten Sie mehr Automatisierung wollen oder einen höheren Durchlauf bewältigen müssen.

Das bedeutet, Sie können Module einfach einzuschalten, wenn Sie beispielsweise eine Lösung für Compliance, Riskmanagement oder die Wertschriftenbuchhaltung suchen.

Warum unsere Software einen guten ROI hat

Die Megos ist nicht nur das älteste unabhängige Software-Haus der Schweiz – uns gibt es seit 1965 – wir entwickeln Software, die funktional und beständig ist. Über 30 Jahre lang lief der Kern einer unserer Entwicklungen und wird nun «nur» evolutioniert. Zudem sind wir in der Lage, unsere Standardsoftware flexibel zu individualisieren.

Auf diese Weise profitieren Klienten von einer automatisierten Fondsbuchhaltung und Fondsbewertung, die Ihnen lange nutzt und so einen guten Return on Investment hat.

Die Megos vereint Softwareentwicklung mit der Expertise im Finanzbereich und kann daher funktionale Lösungen anbieten. Sollten Sie Ihre Fondsbuchhaltung und Fondsbewertung automatisieren wollen und einen versierten Partner suchen, kontaktieren Sie uns.

Wie wir Ihre Fondsbuchhaltung und -bewertung automatisieren

  • 1. Connector

    Universeller Import

  • 2. Automation

    Transaktionen automatisch verarbeiten

  • 3. Reconciliation

    Automatische Reconciliation

  • 4. Compliance

    Flexible Investment Compliance

  • 5. Reporting

    Dynamisches Investment Reporting

Victor Meier
Victor Meier

Möchten Sie Ihre Fondsbuchhaltung und -bewertung effizient automatisieren?

Gerne beraten wir Sie persönlich.